Debiteur voor SEPA instellen

Wil je een klant via SEPA-incasso laten betalen, dan heeft zijn debiteur een SEPA-betaalmethode nodig en vier nummers uit zijn machtiging.

Pad: Organisatie › Debiteuren › debiteur

Vooraf: SEPA is ingericht, zie SEPA-incasso inrichten.

Stappen

1. Open Organisatie › Debiteuren en klik op de debiteur.
2. Klik op Configuratie › Factuur.
3. Kies bij Betaalmethode de betaalmethode die in de factuurconfiguratie bij SEPA CORE methode of SEPA B2B methode staat.
4. Zet SEPA status op Eerste incasso.
5. Vul Betaalconditie (Dag) in. De incassodatum rekent daarmee.
6. Klik op Toepassen.
7. Klik op Nummers en voeg met Nieuw vier nummers toe, elk in de SEPA-categorie uit de factuurconfiguratie:
   • IBAN naam: naam van de rekeninghouder;
   • IBAN nummer: 14 tot 34 tekens;
   • SEPA naam: het kenmerk van de machtiging;
   • SEPA datum ondertekend: de datum van ondertekening, bijvoorbeeld 2026-09-28.

SEPA status

Heeft de bank de eerste incasso verwerkt, zet de status dan zelf op Vervolg incasso.

Let op

• Alleen facturen met de SEPA-betaalmethode gaan mee in de export.
• Ontbreekt een van de vier nummers, dan stopt de hele export met "Debtor … not containing all SEPA information". Een ongeldig IBAN of een ongeldige datum geeft ook een melding (Engels).
• Een BIC is bij de klant niet nodig.

Zie ook

• SEPA-incasso inrichten
• SEPA exporteren

Zoektermen: incasso, automatische incasso, machtiging, IBAN klant, mandaat, eerste incasso