Configurer UBL

Dans ce guide, vous apprenez comment configurer les paramètres pour les options de paiement, les régimes fiscaux et les IDs de point de terminaison pour les fournisseurs et les clients. Ces paramètres sont essentiels pour l'intégration avec les systèmes financiers, tels que les codes IBAN/BIC, les codes TVA et les identifications d'entreprise (codes KVK/OIN).

Attention : Depuis le 01-01-2025, l'envoi numérique de factures est obligatoire dans certains pays de l'UE. La norme utilisée pour cela, XRechnung 3.0, peut être configurée via les étapes ci-dessous. Étapes pour configurer les paramètres :

• Ouvrez la tuile Factures
• Démarrez la configuration en naviguant vers la tuile Factures.
• Naviguez vers (Autre) Configuration UBL
• Allez dans le menu Autre et sélectionnez l'option Configuration UBL. L'écran suivant s'ouvre alors :

Configurer les paramètres :

Étape 1 : Configuration des Options de Paiement Fournisseur

Ces paramètres déterminent comment les comptes de paiement du fournisseur sont identifiés.

Catégorie numéro de compte bénéficiaire fournisseur

Objectif : Détermine la catégorie pour l'ID du compte financier du fournisseur, comme un numéro IBAN. Exemple de Catégorie : IBAN (International Bank Account Number).

Catégorie numéro de succursale compte bénéficiaire fournisseur

Objectif : Détermine la catégorie pour le numéro de succursale du fournisseur, par exemple BIC (Bank Identifier Code).

Exemple de Catégorie : BIC.

Étape 2 : Configuration du Régime Fiscal Fournisseur

Ces paramètres déterminent comment le régime fiscal et l'identification liée à la TVA du fournisseur sont suivis.

Catégorie numéro fiscal fournisseur

Objectif : Définit la catégorie pour l'identifiant du régime fiscal du fournisseur, comme le numéro de TVA.

Exemple de Catégorie : Numéro de TVA (identifiant de taxe sur la valeur ajoutée).

Étape 3 : Configuration de l'ID de Point de Terminaison Fournisseur

Ces paramètres définissent les IDs de point de terminaison du fournisseur utilisés pour l'intégration système.

Catégorie ID de point de terminaison fournisseur

Objectif : Détermine la catégorie dans laquelle le numéro d'ID de point de terminaison du fournisseur (code KVK ou OIN) est stocké.

Exemple de Catégorie : Code KVK ou OIN (Numéro d'identification d'entreprise).

Schéma ID de point de terminaison fournisseur

Objectif : Spécifie l'ID de schéma pour le point de terminaison du fournisseur, lié à un système d'identification d'entreprise (par exemple KVK pour les entreprises néerlandaises ou OIN pour d'autres systèmes).

Exemple : KVK : schema-ID 0106, OIN : schema-ID 0190.

Étape 4 : Configuration du Régime Fiscal Client

Ces paramètres déterminent comment le régime fiscal et l'identification liée à la TVA du client sont enregistrés.

Catégorie numéro fiscal client

Objectif : Définit la catégorie pour l'identifiant du régime fiscal du client, comme le numéro de TVA.

Exemple de Catégorie : Numéro de TVA (identifiant de taxe sur la valeur ajoutée).

Étape 5 : Configuration de l'ID de Point de Terminaison Client

Ces paramètres déterminent comment les IDs de point de terminaison du client sont utilisés pour l'intégration avec des systèmes externes.

Catégorie ID de point de terminaison client

Objectif : Détermine la catégorie dans laquelle le numéro d'ID de point de terminaison du client (code KVK ou OIN) est stocké.

Exemple de Catégorie : Code KVK ou OIN (Numéro d'identification d'entreprise).

Schéma ID de point de terminaison client

Objectif : Spécifie l'ID de schéma pour le point de terminaison du client, lié à un système d'identification d'entreprise (comme KVK pour les entreprises néerlandaises ou OIN pour d'autres systèmes).

Exemple : KVK : schema-ID 0106, OIN : schema-ID 0190.

Étape 6 : Enregistrement des Paramètres

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Avec ces étapes, vous avez correctement configuré les options de paiement, les régimes fiscaux et les IDs de point de terminaison des fournisseurs et des clients. Cela garantit que votre système est prêt pour l'intégration avec des systèmes financiers externes et répond aux exigences de facturation numérique au sein de l'UE.

IMPORTANT : Normes Supportées X Rechnung 3.0 est actuellement la norme supportée dans Easyflor pour la facturation numérique. Cette liste peut être étendue à l'avenir, en fonction de nouvelles normes pour d'autres pays.